東元(1504)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.000 |
| MACD | 0.360 |
| MACD Signal | 0.357 |
| MACD Histogram | 0.003 |
| 布林帶上軌 | 55.955 |
| 布林帶中軌 | 54.265 |
| 布林帶下軌 | 52.575 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.265
- 53.247
- 52.575
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.955
- 57.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.722 |
| 年化波動率 | 27.329 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.578 |
| 20日波動率 | 1.610 |
| 60日波動率 | 1.649 |
| 上行波動率 | 1.295 |
| 下行波動率 | 1.129 |
| 收益率峰度 | 3.741 |
| 收益率偏度 | 0.323 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.244 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.147 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.672 |
| ATR百分比 | 2.262 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 42.753% |
| 下跌天數比例 | 49.718% |
| 平盤天數比例 | 7.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.200% | 1.725% | 80.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.345% | 0.966% | -29.708% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.474% | -1.327% | 66.298% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.981% | -0.902% | -31.802% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.346% |
| 平均漲跌幅 | 1.198% |
| 上漲比例 | 63.136% |
| 平均成交量(張) | 22843 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.245 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 268 | 158 | 58.955% |
| 3 | 下跌 | 669 | 293 | 43.797% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 201 | 90 | 44.776% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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