弘裕(1474)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.857 |
| MACD | 0.379 |
| MACD Signal | 0.217 |
| MACD Histogram | 0.162 |
| 布林帶上軌 | 14.319 |
| 布林帶中軌 | 12.893 |
| 布林帶下軌 | 11.466 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.893
- 12.750
- 12.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.319
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.958 |
| 年化波動率 | 31.075 |
| 5日波動率 | 1.442 |
| 10日波動率 | 1.539 |
| 20日波動率 | 1.602 |
| 60日波動率 | 1.682 |
| 上行波動率 | 1.807 |
| 下行波動率 | 1.465 |
| 收益率峰度 | 8.611 |
| 收益率偏度 | 0.755 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.250 |
| ATR百分比 | 2.243 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 36.273% |
| 下跌天數比例 | 48.992% |
| 平盤天數比例 | 14.735% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.264% | 1.818% | 177.013% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.306% | 0.968% | -39.980% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.948% | -1.096% | 115.558% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.482% | -0.831% | -39.730% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.030% |
| 平均漲跌幅 | 1.431% |
| 上漲比例 | 65.952% |
| 平均成交量(張) | 2710 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.347 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 118 | 58.128% |
| 3 | 下跌 | 985 | 346 | 35.127% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 429 | 142 | 33.100% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
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