華夏(1305)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.385 |
| MACD | 0.258 |
| MACD Signal | 0.234 |
| MACD Histogram | 0.024 |
| 布林帶上軌 | 14.037 |
| 布林帶中軌 | 12.955 |
| 布林帶下軌 | 11.873 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.955
- 12.583
- 11.873
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.750
- 14.037
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.321 |
| 年化波動率 | 36.837 |
| 5日波動率 | 1.987 |
| 10日波動率 | 2.095 |
| 20日波動率 | 2.160 |
| 60日波動率 | 2.221 |
| 上行波動率 | 1.716 |
| 下行波動率 | 1.574 |
| 收益率峰度 | 2.857 |
| 收益率偏度 | 0.136 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.914 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.090 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.592 |
| ATR百分比 | 2.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.715% |
| 下跌天數比例 | 53.643% |
| 平盤天數比例 | 6.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.249% | 2.376% | 100.603% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.032% | 1.151% | -31.623% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.941% | -1.913% | 58.896% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.778% | -1.164% | -32.634% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.712% |
| 平均漲跌幅 | 1.912% |
| 上漲比例 | 72.531% |
| 平均成交量(張) | 14005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 140 | 54.688% |
| 3 | 下跌 | 805 | 350 | 43.478% |
| 5 | 上漲 | 50 | 27 | 54.000% |
| 5 | 下跌 | 248 | 108 | 43.548% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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