黑松(1234)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 58.621 |
| MACD | 0.087 |
| MACD Signal | 0.074 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 41.528 |
| 布林帶中軌 | 41.147 |
| 布林帶下軌 | 40.767 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.250
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.242 |
| 年化波動率 | 19.716 |
| 5日波動率 | 0.889 |
| 10日波動率 | 0.947 |
| 20日波動率 | 0.989 |
| 60日波動率 | 1.042 |
| 上行波動率 | 1.122 |
| 下行波動率 | 1.000 |
| 收益率峰度 | 14.839 |
| 收益率偏度 | 0.734 |
| 最大單日漲幅 | 14.837 |
| 最大單日跌幅 | -8.333 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.452 |
| ATR百分比 | 1.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.811% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.693% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 40.151% |
| 下跌天數比例 | 46.456% |
| 平盤天數比例 | 13.393% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.420% | 1.033% | 115.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.369% | 0.626% | -37.018% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.085% | -0.698% | 95.697% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.127% | -0.513% | -35.834% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.704% |
| 平均漲跌幅 | 0.584% |
| 上漲比例 | 57.895% |
| 平均成交量(張) | 2147 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 140 | 62.780% |
| 3 | 下跌 | 791 | 314 | 39.697% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 296 | 118 | 39.865% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
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