富世達(6805)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.839 |
| MACD | -78.482 |
| DIF | -78.482 |
| EMA_12 | 482.663 |
| EMA_26 | 561.145 |
| MACD Signal | -68.138 |
| MACD Histogram | -10.344 |
| 布林帶上軌 | 790.360 |
| 布林帶中軌 | 556.450 |
| 布林帶下軌 | 322.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 417.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 410.000
- 322.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 748.000
- 790.360
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.028 |
| 年化波動率 | 63.939 |
| 5日波動率 | 3.616 |
| 10日波動率 | 3.754 |
| 20日波動率 | 3.802 |
| 60日波動率 | 3.866 |
| 上行波動率 | 2.650 |
| 下行波動率 | 2.545 |
| 收益率峰度 | 0.345 |
| 收益率偏度 | -0.001 |
| 最大單日漲幅 | 10.303 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.041 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.853 |
| ATR百分比 | 5.474 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 2.904% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.364% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.725% |
| 上漲天數比例 | 43.353% |
| 下跌天數比例 | 53.468% |
| 平盤天數比例 | 3.179% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.879% | 3.785% | 82.610% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.566% | 2.388% | -29.692% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.231% | -4.171% | 86.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.324% | -2.182% | -31.635% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.202% |
| 平均漲跌幅 | 3.252% |
| 上漲比例 | 77.778% |
| 平均成交量(張) | 4366 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.094 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 13 | 41.935% |
| 3 | 下跌 | 61 | 28 | 45.902% |
| 5 | 上漲 | 11 | 4 | 36.364% |
| 5 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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