泰鼎-KY(4927)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 13.520 |
| MACD | -4.322 |
| DIF | -4.322 |
| EMA_12 | 25.995 |
| EMA_26 | 30.317 |
| MACD Signal | -3.534 |
| MACD Histogram | -0.788 |
| 布林帶上軌 | 46.306 |
| 布林帶中軌 | 30.950 |
| 布林帶下軌 | 15.594 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.200
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.547 |
| 年化波動率 | 40.425 |
| 5日波動率 | 2.117 |
| 10日波動率 | 2.247 |
| 20日波動率 | 2.320 |
| 60日波動率 | 2.383 |
| 上行波動率 | 1.988 |
| 下行波動率 | 1.740 |
| 收益率峰度 | 3.660 |
| 收益率偏度 | 0.274 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.692 |
| ATR百分比 | 3.219 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.633% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.452% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098% |
| 上漲天數比例 | 41.845% |
| 下跌天數比例 | 53.672% |
| 平盤天數比例 | 4.483% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.698% | 2.501% | 111.284% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.459% | 1.247% | -35.537% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.868% | -2.011% | 83.650% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.974% | -1.281% | -34.601% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.564% |
| 平均漲跌幅 | 1.269% |
| 上漲比例 | 58.482% |
| 平均成交量(張) | 9015 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.252 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 104 | 57.143% |
| 3 | 下跌 | 455 | 198 | 43.516% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 147 | 68 | 46.259% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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