海華(3694)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 29.461 |
| MACD | -4.068 |
| DIF | -4.068 |
| EMA_12 | 45.318 |
| EMA_26 | 49.386 |
| MACD Signal | -3.923 |
| MACD Histogram | -0.145 |
| 布林帶上軌 | 62.372 |
| 布林帶中軌 | 48.858 |
| 布林帶下軌 | 35.343 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.600
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.882 |
| 年化波動率 | 45.756 |
| 5日波動率 | 2.414 |
| 10日波動率 | 2.562 |
| 20日波動率 | 2.649 |
| 60日波動率 | 2.725 |
| 上行波動率 | 2.324 |
| 下行波動率 | 1.869 |
| 收益率峰度 | 2.682 |
| 收益率偏度 | 0.417 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.089 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.946 |
| ATR百分比 | 3.772 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.848% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.246% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 38.264% |
| 下跌天數比例 | 55.247% |
| 平盤天數比例 | 6.489% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.145% | 2.967% | 190.649% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.345% | 1.447% | -36.052% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.947% | -2.157% | 81.448% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.564% | -1.441% | -38.683% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.991% |
| 平均漲跌幅 | 2.497% |
| 上漲比例 | 72.340% |
| 平均成交量(張) | 4872 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.310 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 112 | 61.202% |
| 3 | 下跌 | 764 | 319 | 41.754% |
| 5 | 上漲 | 25 | 19 | 76.000% |
| 5 | 下跌 | 258 | 106 | 41.085% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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