達能(3686)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.545 |
| MACD | -0.993 |
| DIF | -0.993 |
| EMA_12 | 14.088 |
| EMA_26 | 15.082 |
| MACD Signal | -1.110 |
| MACD Histogram | 0.117 |
| 布林帶上軌 | 19.006 |
| 布林帶中軌 | 14.867 |
| 布林帶下軌 | 10.729 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.000
- 10.729
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.050
- 19.006
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.711 |
| 年化波動率 | 74.783 |
| 5日波動率 | 2.787 |
| 10日波動率 | 2.997 |
| 20日波動率 | 3.165 |
| 60日波動率 | 3.431 |
| 上行波動率 | 5.921 |
| 下行波動率 | 1.978 |
| 收益率峰度 | 992.059 |
| 收益率偏度 | 23.078 |
| 最大單日漲幅 | 204.790 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.631 |
| ATR百分比 | 4.071 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.273% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.328% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 36.740% |
| 下跌天數比例 | 56.734% |
| 平盤天數比例 | 6.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.854% | 3.342% | 108.558% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.717% | 1.998% | -31.097% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.938% | -2.345% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.490% | -1.641% | -32.352% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.414% |
| 平均漲跌幅 | 2.854% |
| 上漲比例 | 70.297% |
| 平均成交量(張) | 8379 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.157 |
| 價量變化相關性 | 0.255 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 102 | 57.627% |
| 3 | 下跌 | 874 | 355 | 40.618% |
| 5 | 上漲 | 36 | 18 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 314 | 121 | 38.535% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
