鴻碩(3092)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.787 |
| MACD | -2.230 |
| DIF | -2.230 |
| EMA_12 | 21.004 |
| EMA_26 | 23.234 |
| MACD Signal | -1.848 |
| MACD Histogram | -0.381 |
| 布林帶上軌 | 31.371 |
| 布林帶中軌 | 23.555 |
| 布林帶下軌 | 15.739 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.600
- 15.739
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.500
- 31.371
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.619 |
| 年化波動率 | 41.579 |
| 5日波動率 | 2.172 |
| 10日波動率 | 2.281 |
| 20日波動率 | 2.371 |
| 60日波動率 | 2.461 |
| 上行波動率 | 2.054 |
| 下行波動率 | 1.829 |
| 收益率峰度 | 3.841 |
| 收益率偏度 | 0.255 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.123 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.476 |
| ATR百分比 | 3.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.364% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.147% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.075% |
| 下跌天數比例 | 58.473% |
| 平盤天數比例 | 3.452% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.071% | 2.470% | 143.540% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.862% | 1.360% | -35.884% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.059% | -2.116% | 74.315% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.008% | -1.310% | -35.144% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.414% |
| 平均漲跌幅 | 1.569% |
| 上漲比例 | 68.889% |
| 平均成交量(張) | 3305 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.527 |
| 價量變化相關性 | 0.317 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 60 | 41 | 68.333% |
| 3 | 下跌 | 218 | 80 | 36.697% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 86 | 30 | 34.884% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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