聚亨(2022)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.921 |
| MACD | -0.487 |
| DIF | -0.487 |
| EMA_12 | 8.269 |
| EMA_26 | 8.756 |
| MACD Signal | -0.467 |
| MACD Histogram | -0.019 |
| 布林帶上軌 | 10.527 |
| 布林帶中軌 | 8.709 |
| 布林帶下軌 | 6.890 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.070
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.930
- 6.890
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.100
- 10.527
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.494 |
| 年化波動率 | 39.589 |
| 5日波動率 | 1.734 |
| 10日波動率 | 1.878 |
| 20日波動率 | 1.986 |
| 60日波動率 | 2.144 |
| 上行波動率 | 2.696 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 68.585 |
| 收益率偏度 | 4.347 |
| 最大單日漲幅 | 49.088 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.907 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.221 |
| ATR百分比 | 2.675 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.146% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.484% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 36.217% |
| 下跌天數比例 | 55.830% |
| 平盤天數比例 | 7.926% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.864% | 2.166% | 112.611% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.297% | 1.186% | -32.831% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.960% | -1.330% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.880% | -1.056% | -33.307% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.812% |
| 平均漲跌幅 | 2.064% |
| 上漲比例 | 73.780% |
| 平均成交量(張) | 8408 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.452 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 118 | 59.296% |
| 3 | 下跌 | 983 | 344 | 34.995% |
| 5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
| 5 | 下跌 | 418 | 142 | 33.971% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 17 | 44.737% |
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