儒鴻(1476)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.395 |
| MACD | -35.240 |
| DIF | -35.240 |
| EMA_12 | 394.498 |
| EMA_26 | 429.739 |
| MACD Signal | -35.288 |
| MACD Histogram | 0.048 |
| 布林帶上軌 | 544.487 |
| 布林帶中軌 | 424.350 |
| 布林帶下軌 | 304.213 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 378.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 320.000
- 304.213
潛在阻力位 (由低到高)
- 505.000
- 544.487
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.430 |
| 年化波動率 | 38.579 |
| 5日波動率 | 2.109 |
| 10日波動率 | 2.215 |
| 20日波動率 | 2.275 |
| 60日波動率 | 2.329 |
| 上行波動率 | 1.757 |
| 下行波動率 | 1.652 |
| 收益率峰度 | 2.482 |
| 收益率偏度 | 0.029 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -11.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.449 |
| ATR百分比 | 3.159 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.687% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.115% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.306% |
| 上漲天數比例 | 43.677% |
| 下跌天數比例 | 51.174% |
| 平盤天數比例 | 5.149% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.973% | 2.400% | 90.362% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.159% | 1.372% | -31.435% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.145% | -2.062% | 74.956% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.723% | -1.195% | -33.690% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.284% |
| 平均漲跌幅 | 0.885% |
| 上漲比例 | 63.004% |
| 平均成交量(張) | 3379 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 292 | 160 | 54.795% |
| 3 | 下跌 | 635 | 282 | 44.409% |
| 5 | 上漲 | 57 | 30 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 205 | 78 | 38.049% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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