集盛(1455)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.544 |
| MACD | -0.195 |
| DIF | -0.195 |
| EMA_12 | 9.064 |
| EMA_26 | 9.259 |
| MACD Signal | -0.268 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 10.456 |
| 布林帶中軌 | 9.175 |
| 布林帶下軌 | 7.895 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.175
- 7.895
- 7.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.050
- 10.456
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.153 |
| 年化波動率 | 34.174 |
| 5日波動率 | 1.724 |
| 10日波動率 | 1.824 |
| 20日波動率 | 1.877 |
| 60日波動率 | 1.939 |
| 上行波動率 | 1.788 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 4.420 |
| 收益率偏度 | 0.397 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.196 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.332 |
| ATR百分比 | 2.690 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.168% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.541% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.686% |
| 下跌天數比例 | 54.803% |
| 平盤天數比例 | 8.511% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.239% | 2.096% | 119.487% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.116% | -32.327% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.319% | -1.575% | 68.166% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.458% | -0.987% | -34.183% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.072% |
| 平均漲跌幅 | 1.610% |
| 上漲比例 | 70.882% |
| 平均成交量(張) | 15672 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 101 | 60.479% |
| 3 | 下跌 | 919 | 347 | 37.758% |
| 5 | 上漲 | 23 | 19 | 82.609% |
| 5 | 下跌 | 357 | 134 | 37.535% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
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