立益物流(1443)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.838 |
| MACD | -0.670 |
| DIF | -0.670 |
| EMA_12 | 28.622 |
| EMA_26 | 29.292 |
| MACD Signal | -0.535 |
| MACD Histogram | -0.135 |
| 布林帶上軌 | 31.979 |
| 布林帶中軌 | 29.352 |
| 布林帶下軌 | 26.726 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.726
- 26.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.300
- 31.979
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.739 |
| 年化波動率 | 43.481 |
| 5日波動率 | 1.832 |
| 10日波動率 | 1.955 |
| 20日波動率 | 2.052 |
| 60日波動率 | 2.226 |
| 上行波動率 | 3.121 |
| 下行波動率 | 1.487 |
| 收益率峰度 | 486.649 |
| 收益率偏度 | 13.561 |
| 最大單日漲幅 | 100.617 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.099 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.293 |
| ATR百分比 | 2.951 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.314% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.516% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.013% |
| 上漲天數比例 | 46.335% |
| 下跌天數比例 | 41.252% |
| 平盤天數比例 | 11.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.204% | 2.077% | 311.789% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.599% | 1.394% | -46.968% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.512% | -1.338% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.685% | -1.058% | -49.872% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.547% |
| 平均漲跌幅 | 1.114% |
| 上漲比例 | 55.437% |
| 平均成交量(張) | 821 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.138 |
| 價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 416 | 216 | 51.923% |
| 3 | 下跌 | 621 | 269 | 43.317% |
| 5 | 上漲 | 93 | 46 | 49.462% |
| 5 | 下跌 | 195 | 86 | 44.103% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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