名軒(1442)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.648 |
| MACD | -0.906 |
| DIF | -0.906 |
| EMA_12 | 78.157 |
| EMA_26 | 79.063 |
| MACD Signal | -0.771 |
| MACD Histogram | -0.135 |
| 布林帶上軌 | 85.238 |
| 布林帶中軌 | 78.920 |
| 布林帶下軌 | 72.602 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.602
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.238
- 86.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.619 |
| 年化波動率 | 25.697 |
| 5日波動率 | 1.265 |
| 10日波動率 | 1.352 |
| 20日波動率 | 1.411 |
| 60日波動率 | 1.479 |
| 上行波動率 | 1.352 |
| 下行波動率 | 1.246 |
| 收益率峰度 | 11.094 |
| 收益率偏度 | -0.052 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.628 |
| ATR百分比 | 2.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.367% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.134% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.027% |
| 上漲天數比例 | 44.237% |
| 下跌天數比例 | 43.783% |
| 平盤天數比例 | 11.980% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.732% | 1.531% | 122.578% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.224% | 0.884% | -35.439% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.160% | -1.007% | 90.641% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.884% | -0.693% | -37.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.232% |
| 平均漲跌幅 | 0.957% |
| 上漲比例 | 62.428% |
| 平均成交量(張) | 1928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.490 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 352 | 172 | 48.864% |
| 3 | 下跌 | 641 | 297 | 46.334% |
| 5 | 上漲 | 95 | 50 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 195 | 83 | 42.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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