鑽石投資(6901)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.669 |
| MACD | -2.525 |
| DIF | -2.525 |
| EMA_12 | 24.715 |
| EMA_26 | 27.240 |
| MACD Signal | -1.749 |
| MACD Histogram | -0.775 |
| 布林帶上軌 | 34.610 |
| 布林帶中軌 | 27.432 |
| 布林帶下軌 | 20.255 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.255
- 19.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.200
- 34.610
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.536 |
| 年化波動率 | 40.264 |
| 5日波動率 | 2.059 |
| 10日波動率 | 2.122 |
| 20日波動率 | 2.169 |
| 60日波動率 | 2.199 |
| 上行波動率 | 1.883 |
| 下行波動率 | 1.790 |
| 收益率峰度 | 3.753 |
| 收益率偏度 | 0.017 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.052 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.221 |
| ATR百分比 | 3.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.231% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.508% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.975% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲天數比例 | 35.733% |
| 下跌天數比例 | 61.333% |
| 平盤天數比例 | 2.933% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.267% | 2.550% | 124.297% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.067% | 1.292% | -30.010% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.000% | -1.978% | 77.446% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.667% | -1.445% | -34.080% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.333% |
| 平均漲跌幅 | 0.186% |
| 上漲比例 | 57.143% |
| 平均成交量(張) | 5632 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.413 |
| 價量變化相關性 | 0.459 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 14 | 12 | 85.714% |
| 3 | 下跌 | 93 | 37 | 39.785% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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