晶碩(6491)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.435 |
| MACD | -15.967 |
| DIF | -15.967 |
| EMA_12 | 337.997 |
| EMA_26 | 353.964 |
| MACD Signal | -9.207 |
| MACD Histogram | -6.759 |
| 布林帶上軌 | 415.263 |
| 布林帶中軌 | 357.850 |
| 布林帶下軌 | 300.437 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 318.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 300.437
- 290.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 391.000
- 415.263
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.822 |
| 年化波動率 | 44.795 |
| 5日波動率 | 2.459 |
| 10日波動率 | 2.573 |
| 20日波動率 | 2.646 |
| 60日波動率 | 2.720 |
| 上行波動率 | 2.143 |
| 下行波動率 | 1.813 |
| 收益率峰度 | 2.403 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.650 |
| ATR百分比 | 3.743 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.546% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.439% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.155% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.036% |
| 上漲天數比例 | 41.256% |
| 下跌天數比例 | 54.933% |
| 平盤天數比例 | 3.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.888% | 2.914% | 100.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.347% | 1.421% | -33.705% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.019% | -2.341% | 79.823% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.746% | -1.419% | -35.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.894% |
| 平均漲跌幅 | 1.640% |
| 上漲比例 | 68.067% |
| 平均成交量(張) | 1809 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 250 | 107 | 42.800% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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