晶碩(6491)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.834 |
| MACD | -13.329 |
| DIF | -13.329 |
| EMA_12 | 332.251 |
| EMA_26 | 345.580 |
| MACD Signal | -12.681 |
| MACD Histogram | -0.648 |
| 布林帶上軌 | 406.621 |
| 布林帶中軌 | 346.950 |
| 布林帶下軌 | 287.279 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 330.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 290.000
- 287.279
潛在阻力位 (由低到高)
- 391.000
- 406.621
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.818 |
| 年化波動率 | 44.730 |
| 5日波動率 | 2.464 |
| 10日波動率 | 2.584 |
| 20日波動率 | 2.651 |
| 60日波動率 | 2.719 |
| 上行波動率 | 2.138 |
| 下行波動率 | 1.811 |
| 收益率峰度 | 2.413 |
| 收益率偏度 | 0.322 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.180 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.657 |
| ATR百分比 | 3.747 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.546% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.439% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.155% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.029% |
| 上漲天數比例 | 41.325% |
| 下跌天數比例 | 54.877% |
| 平盤天數比例 | 3.797% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.795% | 2.914% | 100.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.561% | 1.419% | -33.639% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.008% | -2.338% | 79.627% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.635% | -1.419% | -35.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.861% |
| 平均漲跌幅 | 1.640% |
| 上漲比例 | 68.067% |
| 平均成交量(張) | 1809 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 251 | 108 | 43.028% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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