光聖(6442)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.354 |
| MACD | -48.816 |
| DIF | -48.816 |
| EMA_12 | 377.679 |
| EMA_26 | 426.495 |
| MACD Signal | -35.431 |
| MACD Histogram | -13.385 |
| 布林帶上軌 | 567.328 |
| 布林帶中軌 | 430.300 |
| 布林帶下軌 | 293.272 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 316.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 293.272
- 293.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 509.000
- 567.328
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.805 |
| 年化波動率 | 44.523 |
| 5日波動率 | 2.122 |
| 10日波動率 | 2.243 |
| 20日波動率 | 2.323 |
| 60日波動率 | 2.412 |
| 上行波動率 | 2.477 |
| 下行波動率 | 2.002 |
| 收益率峰度 | 4.099 |
| 收益率偏度 | 0.488 |
| 最大單日漲幅 | 10.657 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.468 |
| ATR百分比 | 3.479 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.044% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 44.846% |
| 下跌天數比例 | 48.128% |
| 平盤天數比例 | 6.184% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.517% | 2.663% | 212.504% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.194% | 1.418% | -39.540% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.316% | -1.803% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.973% | -1.232% | -43.722% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.032% |
| 平均漲跌幅 | 1.740% |
| 上漲比例 | 64.336% |
| 平均成交量(張) | 2946 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.406 |
| 價量變化相關性 | 0.069 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 113 | 47.280% |
| 3 | 下跌 | 412 | 190 | 46.117% |
| 5 | 上漲 | 74 | 32 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 124 | 57 | 45.968% |
| 10 | 上漲 | 8 | 3 | 37.500% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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