光聖(6442)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.455 |
| MACD | -42.389 |
| DIF | -42.389 |
| EMA_12 | 356.352 |
| EMA_26 | 398.741 |
| MACD Signal | -41.977 |
| MACD Histogram | -0.412 |
| 布林帶上軌 | 528.559 |
| 布林帶中軌 | 393.150 |
| 布林帶下軌 | 257.741 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 344.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 293.000
- 257.741
潛在阻力位 (由低到高)
- 508.000
- 528.559
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.811 |
| 年化波動率 | 44.620 |
| 5日波動率 | 2.132 |
| 10日波動率 | 2.253 |
| 20日波動率 | 2.330 |
| 60日波動率 | 2.417 |
| 上行波動率 | 2.485 |
| 下行波動率 | 2.001 |
| 收益率峰度 | 4.085 |
| 收益率偏度 | 0.498 |
| 最大單日漲幅 | 10.657 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.242 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.525 |
| ATR百分比 | 3.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.044% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 44.836% |
| 下跌天數比例 | 48.153% |
| 平盤天數比例 | 6.171% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.552% | 2.661% | 211.974% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.193% | 1.436% | -39.553% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.307% | -1.804% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.948% | -1.233% | -43.734% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.091% |
| 平均漲跌幅 | 1.724% |
| 上漲比例 | 64.236% |
| 平均成交量(張) | 2960 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.409 |
| 價量變化相關性 | 0.067 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 113 | 47.280% |
| 3 | 下跌 | 412 | 190 | 46.117% |
| 5 | 上漲 | 74 | 32 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 124 | 57 | 45.968% |
| 10 | 上漲 | 8 | 3 | 37.500% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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