和椿(6215)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.127 |
| MACD | -11.522 |
| DIF | -11.522 |
| EMA_12 | 77.128 |
| EMA_26 | 88.650 |
| MACD Signal | -9.475 |
| MACD Histogram | -2.046 |
| 布林帶上軌 | 115.166 |
| 布林帶中軌 | 87.275 |
| 布林帶下軌 | 59.384 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.600
- 59.384
潛在阻力位 (由低到高)
- 107.500
- 115.166
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.770 |
| 年化波動率 | 43.970 |
| 5日波動率 | 2.319 |
| 10日波動率 | 2.448 |
| 20日波動率 | 2.526 |
| 60日波動率 | 2.609 |
| 上行波動率 | 2.280 |
| 下行波動率 | 1.753 |
| 收益率峰度 | 2.644 |
| 收益率偏度 | 0.534 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.079 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.300 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.893 |
| ATR百分比 | 3.503 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 38.418% |
| 下跌天數比例 | 54.101% |
| 平盤天數比例 | 7.374% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.740% | 2.765% | 192.959% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.889% | 1.527% | -38.714% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.293% | -1.999% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.079% | -1.409% | -39.570% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.461% |
| 平均漲跌幅 | 2.330% |
| 上漲比例 | 71.096% |
| 平均成交量(張) | 5003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.573 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 110 | 60.773% |
| 3 | 下跌 | 818 | 325 | 39.731% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 293 | 124 | 42.321% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 3 | 25.000% |
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