和椿(6215)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.719 |
| MACD | -7.485 |
| DIF | -7.485 |
| EMA_12 | 77.655 |
| EMA_26 | 85.140 |
| MACD Signal | -9.136 |
| MACD Histogram | 1.651 |
| 布林帶上軌 | 103.910 |
| 布林帶中軌 | 81.155 |
| 布林帶下軌 | 58.400 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.155
- 59.600
- 58.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.910
- 104.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.779 |
| 年化波動率 | 44.114 |
| 5日波動率 | 2.325 |
| 10日波動率 | 2.455 |
| 20日波動率 | 2.530 |
| 60日波動率 | 2.612 |
| 上行波動率 | 2.295 |
| 下行波動率 | 1.752 |
| 收益率峰度 | 2.648 |
| 收益率偏度 | 0.548 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.079 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.899 |
| ATR百分比 | 3.508 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 38.447% |
| 下跌天數比例 | 54.082% |
| 平盤天數比例 | 7.364% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.760% | 2.781% | 192.847% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.890% | 1.532% | -38.665% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.291% | -1.998% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.059% | -1.410% | -39.583% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.499% |
| 平均漲跌幅 | 2.339% |
| 上漲比例 | 70.998% |
| 平均成交量(張) | 5038 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.574 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 111 | 60.989% |
| 3 | 下跌 | 819 | 326 | 39.805% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 294 | 125 | 42.517% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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