彩晶(6116)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.978 |
| MACD | -0.482 |
| DIF | -0.482 |
| EMA_12 | 7.200 |
| EMA_26 | 7.682 |
| MACD Signal | -0.293 |
| MACD Histogram | -0.189 |
| 布林帶上軌 | 9.485 |
| 布林帶中軌 | 7.811 |
| 布林帶下軌 | 6.136 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.810
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.136
- 5.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.660
- 9.485
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.043 |
| 年化波動率 | 48.306 |
| 5日波動率 | 2.248 |
| 10日波動率 | 2.389 |
| 20日波動率 | 2.490 |
| 60日波動率 | 2.631 |
| 上行波動率 | 2.981 |
| 下行波動率 | 1.765 |
| 收益率峰度 | 174.563 |
| 收益率偏度 | 6.393 |
| 最大單日漲幅 | 86.391 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.689 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.282 |
| ATR百分比 | 3.338 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.165% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 35.923% |
| 下跌天數比例 | 56.710% |
| 平盤天數比例 | 7.367% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.654% | 2.579% | 110.730% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.109% | 1.631% | -29.887% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.422% | -2.241% | 58.723% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.815% | -1.268% | -31.317% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.876% |
| 平均漲跌幅 | 2.119% |
| 上漲比例 | 69.728% |
| 平均成交量(張) | 91357 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 109 | 60.894% |
| 3 | 下跌 | 947 | 355 | 37.487% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 357 | 139 | 38.936% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 15 | 34.884% |
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