彩晶(6116)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.819 |
| MACD | -0.377 |
| DIF | -0.377 |
| EMA_12 | 7.090 |
| EMA_26 | 7.467 |
| MACD Signal | -0.370 |
| MACD Histogram | -0.007 |
| 布林帶上軌 | 9.031 |
| 布林帶中軌 | 7.452 |
| 布林帶下軌 | 5.873 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.980
潛在支撐位 (由高到低)
- 5.873
- 5.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.660
- 9.031
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.042 |
| 年化波動率 | 48.286 |
| 5日波動率 | 2.252 |
| 10日波動率 | 2.395 |
| 20日波動率 | 2.494 |
| 60日波動率 | 2.632 |
| 上行波動率 | 2.979 |
| 下行波動率 | 1.764 |
| 收益率峰度 | 174.614 |
| 收益率偏度 | 6.392 |
| 最大單日漲幅 | 86.391 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.688 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.282 |
| ATR百分比 | 3.341 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.165% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 35.955% |
| 下跌天數比例 | 56.688% |
| 平盤天數比例 | 7.357% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.622% | 2.579% | 110.730% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.134% | 1.633% | -29.892% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.418% | -2.238% | 58.660% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.825% | -1.267% | -31.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.865% |
| 平均漲跌幅 | 2.119% |
| 上漲比例 | 69.728% |
| 平均成交量(張) | 91357 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 110 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 948 | 356 | 37.553% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 357 | 139 | 38.936% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 15 | 34.884% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
