長虹(5534)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.852 |
| MACD | -2.679 |
| DIF | -2.679 |
| EMA_12 | 91.351 |
| EMA_26 | 94.029 |
| MACD Signal | 0.024 |
| MACD Histogram | -2.702 |
| 布林帶上軌 | 114.441 |
| 布林帶中軌 | 96.815 |
| 布林帶下軌 | 79.189 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.189
- 78.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.500
- 114.441
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.724 |
| 年化波動率 | 27.364 |
| 5日波動率 | 1.341 |
| 10日波動率 | 1.424 |
| 20日波動率 | 1.480 |
| 60日波動率 | 1.546 |
| 上行波動率 | 1.336 |
| 下行波動率 | 1.341 |
| 收益率峰度 | 6.915 |
| 收益率偏度 | -0.150 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -12.184 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.615 |
| ATR百分比 | 2.094 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.847% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.930% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 41.865% |
| 下跌天數比例 | 51.189% |
| 平盤天數比例 | 6.946% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.804% | 1.548% | 87.453% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.270% | 0.827% | -30.961% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.564% | -1.234% | 69.545% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.361% | -0.853% | -31.992% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.683% |
| 平均漲跌幅 | 1.031% |
| 上漲比例 | 66.154% |
| 平均成交量(張) | 3304 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.229 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 291 | 157 | 53.952% |
| 3 | 下跌 | 761 | 316 | 41.524% |
| 5 | 上漲 | 60 | 36 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 260 | 110 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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