長虹(5534)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.355 |
| MACD | -3.424 |
| DIF | -3.424 |
| EMA_12 | 87.643 |
| EMA_26 | 91.067 |
| MACD Signal | -2.260 |
| MACD Histogram | -1.163 |
| 布林帶上軌 | 114.812 |
| 布林帶中軌 | 94.050 |
| 布林帶下軌 | 73.288 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.700
- 73.288
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.500
- 114.812
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.725 |
| 年化波動率 | 27.380 |
| 5日波動率 | 1.346 |
| 10日波動率 | 1.430 |
| 20日波動率 | 1.484 |
| 60日波動率 | 1.548 |
| 上行波動率 | 1.335 |
| 下行波動率 | 1.342 |
| 收益率峰度 | 6.887 |
| 收益率偏度 | -0.152 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -12.184 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.620 |
| ATR百分比 | 2.100 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.847% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.930% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 41.916% |
| 下跌天數比例 | 51.147% |
| 平盤天數比例 | 6.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.799% | 1.548% | 87.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.319% | 0.831% | -31.024% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.559% | -1.237% | 69.670% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.322% | -0.853% | -31.992% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.671% |
| 平均漲跌幅 | 1.031% |
| 上漲比例 | 66.154% |
| 平均成交量(張) | 3304 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 292 | 158 | 54.110% |
| 3 | 下跌 | 761 | 316 | 41.524% |
| 5 | 上漲 | 60 | 36 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 260 | 110 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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