全訊(5222)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.038 |
| MACD | -7.444 |
| DIF | -7.444 |
| EMA_12 | 111.611 |
| EMA_26 | 119.055 |
| MACD Signal | -3.836 |
| MACD Histogram | -3.608 |
| 布林帶上軌 | 151.451 |
| 布林帶中軌 | 122.510 |
| 布林帶下軌 | 93.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 93.569
- 90.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 142.000
- 151.451
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.600 |
| 年化波動率 | 41.275 |
| 5日波動率 | 2.234 |
| 10日波動率 | 2.308 |
| 20日波動率 | 2.336 |
| 60日波動率 | 2.386 |
| 上行波動率 | 2.081 |
| 下行波動率 | 1.665 |
| 收益率峰度 | 2.964 |
| 收益率偏度 | 0.441 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.250 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.367 |
| ATR百分比 | 3.424 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.294% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.724% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.483% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.640% |
| 上漲天數比例 | 33.532% |
| 下跌天數比例 | 59.308% |
| 平盤天數比例 | 7.160% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.508% | 2.692% | 143.487% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.138% | 1.381% | -35.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.150% | -2.065% | 71.649% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.203% | -1.255% | -36.270% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.785% |
| 平均漲跌幅 | 1.998% |
| 上漲比例 | 65.854% |
| 平均成交量(張) | 3087 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.458 |
| 價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 30 | 23 | 76.667% |
| 3 | 下跌 | 243 | 83 | 34.156% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 108 | 30 | 27.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 6 | 26.087% |
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