全訊(5222)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.023 |
| MACD | -6.512 |
| DIF | -6.512 |
| EMA_12 | 108.261 |
| EMA_26 | 114.773 |
| MACD Signal | -5.901 |
| MACD Histogram | -0.611 |
| 布林帶上軌 | 145.334 |
| 布林帶中軌 | 115.960 |
| 布林帶下軌 | 86.586 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.000
- 86.586
潛在阻力位 (由低到高)
- 142.000
- 145.334
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.595 |
| 年化波動率 | 41.193 |
| 5日波動率 | 2.245 |
| 10日波動率 | 2.331 |
| 20日波動率 | 2.350 |
| 60日波動率 | 2.389 |
| 上行波動率 | 2.076 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 2.975 |
| 收益率偏度 | 0.438 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.248 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.377 |
| ATR百分比 | 3.444 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.294% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.724% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.483% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.635% |
| 上漲天數比例 | 33.571% |
| 下跌天數比例 | 59.193% |
| 平盤天數比例 | 7.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.369% | 2.692% | 143.487% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.268% | 1.392% | -35.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.132% | -2.054% | 72.055% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.231% | -1.250% | -36.394% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.727% |
| 平均漲跌幅 | 1.998% |
| 上漲比例 | 65.854% |
| 平均成交量(張) | 3087 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.457 |
| 價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 24 | 77.419% |
| 3 | 下跌 | 243 | 83 | 34.156% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 108 | 30 | 27.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 6 | 26.087% |
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