誠美材(4960)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.065 |
| MACD | -0.591 |
| DIF | -0.591 |
| EMA_12 | 12.370 |
| EMA_26 | 12.962 |
| MACD Signal | -0.382 |
| MACD Histogram | -0.209 |
| 布林帶上軌 | 15.128 |
| 布林帶中軌 | 13.093 |
| 布林帶下軌 | 11.057 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.057
- 10.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.350
- 15.128
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.493 |
| 年化波動率 | 39.571 |
| 5日波動率 | 2.075 |
| 10日波動率 | 2.191 |
| 20日波動率 | 2.265 |
| 60日波動率 | 2.336 |
| 上行波動率 | 1.946 |
| 下行波動率 | 1.674 |
| 收益率峰度 | 3.183 |
| 收益率偏度 | 0.294 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.565 |
| ATR百分比 | 3.280 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.659% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.728% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 37.914% |
| 下跌天數比例 | 54.789% |
| 平盤天數比例 | 7.267% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.536% | 2.404% | 127.980% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.732% | 1.396% | -31.984% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.982% | -1.926% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.749% | -1.254% | -34.396% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.790% |
| 平均漲跌幅 | 1.388% |
| 上漲比例 | 69.876% |
| 平均成交量(張) | 20400 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.067 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 99 | 55.000% |
| 3 | 下跌 | 778 | 306 | 39.332% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 289 | 119 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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