拓凱(4536)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.876 |
| MACD | -11.985 |
| DIF | -11.985 |
| EMA_12 | 180.954 |
| EMA_26 | 192.939 |
| MACD Signal | -6.542 |
| MACD Histogram | -5.443 |
| 布林帶上軌 | 238.534 |
| 布林帶中軌 | 196.350 |
| 布林帶下軌 | 154.166 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 167.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.166
- 146.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 218.500
- 238.534
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.009 |
| 年化波動率 | 31.892 |
| 5日波動率 | 1.706 |
| 10日波動率 | 1.777 |
| 20日波動率 | 1.815 |
| 60日波動率 | 1.859 |
| 上行波動率 | 1.561 |
| 下行波動率 | 1.360 |
| 收益率峰度 | 4.183 |
| 收益率偏度 | 0.272 |
| 最大單日漲幅 | 9.940 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.148 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.716 |
| ATR百分比 | 2.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.169% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.315% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.966% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.202% |
| 上漲天數比例 | 39.174% |
| 下跌天數比例 | 49.858% |
| 平盤天數比例 | 10.969% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.614% | 2.062% | 137.073% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.869% | 1.117% | -37.927% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.430% | -1.490% | 122.450% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.087% | -0.981% | -38.163% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.078% |
| 平均漲跌幅 | 1.056% |
| 上漲比例 | 61.484% |
| 平均成交量(張) | 851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.388 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 105 | 61.047% |
| 3 | 下跌 | 633 | 243 | 38.389% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 251 | 90 | 35.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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