拓凱(4536)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.906 |
| MACD | -10.015 |
| DIF | -10.015 |
| EMA_12 | 176.548 |
| EMA_26 | 186.562 |
| MACD Signal | -9.457 |
| MACD Histogram | -0.557 |
| 布林帶上軌 | 230.192 |
| 布林帶中軌 | 187.250 |
| 布林帶下軌 | 144.308 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 175.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 146.000
- 144.308
潛在阻力位 (由低到高)
- 218.500
- 230.192
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.010 |
| 年化波動率 | 31.900 |
| 5日波動率 | 1.712 |
| 10日波動率 | 1.786 |
| 20日波動率 | 1.821 |
| 60日波動率 | 1.861 |
| 上行波動率 | 1.560 |
| 下行波動率 | 1.359 |
| 收益率峰度 | 4.169 |
| 收益率偏度 | 0.271 |
| 最大單日漲幅 | 9.940 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.148 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.726 |
| ATR百分比 | 2.548 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.169% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.315% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.966% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.201% |
| 上漲天數比例 | 39.211% |
| 下跌天數比例 | 49.840% |
| 平盤天數比例 | 10.949% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.574% | 2.062% | 137.073% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.974% | 1.122% | -37.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.387% | -1.490% | 122.450% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.065% | -0.983% | -38.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.096% |
| 平均漲跌幅 | 1.056% |
| 上漲比例 | 61.620% |
| 平均成交量(張) | 851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.388 |
| 價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 105 | 61.047% |
| 3 | 下跌 | 634 | 244 | 38.486% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 252 | 91 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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