玉晶光(3406)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.468 |
| MACD | -30.815 |
| DIF | -30.815 |
| EMA_12 | 373.778 |
| EMA_26 | 404.592 |
| MACD Signal | -22.924 |
| MACD Histogram | -7.891 |
| 布林帶上軌 | 483.734 |
| 布林帶中軌 | 401.975 |
| 布林帶下軌 | 320.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 354.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 320.216
- 301.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 451.500
- 483.734
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.367 |
| 年化波動率 | 53.443 |
| 5日波動率 | 2.931 |
| 10日波動率 | 3.054 |
| 20日波動率 | 3.129 |
| 60日波動率 | 3.212 |
| 上行波動率 | 2.426 |
| 下行波動率 | 2.165 |
| 收益率峰度 | 1.070 |
| 收益率偏度 | 0.181 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.121 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.766 |
| ATR百分比 | 4.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.127% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.101% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.805% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.038% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.960% |
| 上漲天數比例 | 41.624% |
| 下跌天數比例 | 54.582% |
| 平盤天數比例 | 3.794% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.499% | 3.388% | 96.443% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.163% | 1.935% | -28.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.747% | -3.012% | 58.591% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.590% | -1.691% | -31.040% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.733% |
| 平均漲跌幅 | 2.591% |
| 上漲比例 | 72.222% |
| 平均成交量(張) | 8252 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.240 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 140 | 66.038% |
| 3 | 下跌 | 643 | 314 | 48.834% |
| 5 | 上漲 | 27 | 19 | 70.370% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
