玉晶光(3406)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.376 |
| MACD | -23.404 |
| DIF | -23.404 |
| EMA_12 | 368.355 |
| EMA_26 | 391.759 |
| MACD Signal | -24.661 |
| MACD Histogram | 1.257 |
| 布林帶上軌 | 466.427 |
| 布林帶中軌 | 386.225 |
| 布林帶下軌 | 306.023 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 364.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 306.023
- 301.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 438.000
- 466.427
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.365 |
| 年化波動率 | 53.422 |
| 5日波動率 | 2.935 |
| 10日波動率 | 3.059 |
| 20日波動率 | 3.131 |
| 60日波動率 | 3.212 |
| 上行波動率 | 2.424 |
| 下行波動率 | 2.163 |
| 收益率峰度 | 1.071 |
| 收益率偏度 | 0.180 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.121 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.779 |
| ATR百分比 | 4.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.127% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.101% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.805% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.038% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.959% |
| 上漲天數比例 | 41.622% |
| 下跌天數比例 | 54.589% |
| 平盤天數比例 | 3.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.493% | 3.386% | 96.390% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.186% | 1.936% | -28.987% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.718% | -3.012% | 58.591% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.603% | -1.692% | -31.000% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.724% |
| 平均漲跌幅 | 2.591% |
| 上漲比例 | 72.222% |
| 平均成交量(張) | 8252 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.240 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 140 | 66.038% |
| 3 | 下跌 | 644 | 315 | 48.913% |
| 5 | 上漲 | 27 | 19 | 70.370% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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