耀登(3138)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.429 |
| MACD | -9.101 |
| DIF | -9.101 |
| EMA_12 | 85.989 |
| EMA_26 | 95.090 |
| MACD Signal | -6.120 |
| MACD Histogram | -2.981 |
| 布林帶上軌 | 122.781 |
| 布林帶中軌 | 96.020 |
| 布林帶下軌 | 69.259 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.259
- 68.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 116.000
- 122.781
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.659 |
| 年化波動率 | 58.093 |
| 5日波動率 | 2.908 |
| 10日波動率 | 3.050 |
| 20日波動率 | 3.111 |
| 60日波動率 | 3.138 |
| 上行波動率 | 2.923 |
| 下行波動率 | 2.371 |
| 收益率峰度 | 1.789 |
| 收益率偏度 | 0.386 |
| 最大單日漲幅 | 13.678 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.200 |
| ATR百分比 | 4.527 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.204% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.873% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.689% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.945% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.764% |
| 上漲天數比例 | 35.782% |
| 下跌天數比例 | 56.584% |
| 平盤天數比例 | 7.634% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.523% | 3.622% | 128.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.134% | 1.976% | -35.852% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.710% | -2.801% | 77.390% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.634% | -1.839% | -35.861% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.542% |
| 平均漲跌幅 | 1.278% |
| 上漲比例 | 63.000% |
| 平均成交量(張) | 2148 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 42 | 26 | 61.905% |
| 3 | 下跌 | 270 | 102 | 37.778% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 102 | 35 | 34.314% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 1 | 12.500% |
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