智原(3035)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.417 |
| MACD | -11.095 |
| DIF | -11.095 |
| EMA_12 | 209.645 |
| EMA_26 | 220.740 |
| MACD Signal | -6.393 |
| MACD Histogram | -4.702 |
| 布林帶上軌 | 264.329 |
| 布林帶中軌 | 222.425 |
| 布林帶下軌 | 180.521 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 200.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 180.521
- 173.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 252.000
- 264.329
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.010 |
| 年化波動率 | 47.788 |
| 5日波動率 | 2.573 |
| 10日波動率 | 2.681 |
| 20日波動率 | 2.744 |
| 60日波動率 | 2.825 |
| 上行波動率 | 2.346 |
| 下行波動率 | 1.905 |
| 收益率峰度 | 9.359 |
| 收益率偏度 | 0.813 |
| 最大單日漲幅 | 39.415 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.098 |
| ATR百分比 | 3.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.887% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.193% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.264% |
| 上漲天數比例 | 40.370% |
| 下跌天數比例 | 55.746% |
| 平盤天數比例 | 3.884% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.949% | 2.860% | 89.611% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.118% | 1.624% | -29.022% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.957% | -2.673% | 56.718% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.976% | -1.490% | -31.216% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.635% |
| 平均漲跌幅 | 2.293% |
| 上漲比例 | 75.088% |
| 平均成交量(張) | 18251 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.456 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 124 | 59.903% |
| 3 | 下跌 | 688 | 321 | 46.657% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 191 | 95 | 49.738% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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