星通(3025)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.198 |
| MACD | -4.768 |
| DIF | -4.768 |
| EMA_12 | 54.346 |
| EMA_26 | 59.114 |
| MACD Signal | -3.304 |
| MACD Histogram | -1.464 |
| 布林帶上軌 | 72.571 |
| 布林帶中軌 | 59.212 |
| 布林帶下軌 | 45.854 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.854
- 43.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.400
- 72.571
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.819 |
| 年化波動率 | 44.757 |
| 5日波動率 | 2.291 |
| 10日波動率 | 2.436 |
| 20日波動率 | 2.534 |
| 60日波動率 | 2.643 |
| 上行波動率 | 2.412 |
| 下行波動率 | 1.836 |
| 收益率峰度 | 3.391 |
| 收益率偏度 | 0.621 |
| 最大單日漲幅 | 12.060 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.314 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.881 |
| ATR百分比 | 3.614 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.541% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070% |
| 上漲天數比例 | 39.106% |
| 下跌天數比例 | 53.105% |
| 平盤天數比例 | 7.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.474% | 2.820% | 181.997% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.048% | 1.487% | -37.744% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.752% | -1.907% | 107.484% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.726% | -1.378% | -38.774% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.108% |
| 平均漲跌幅 | 2.074% |
| 上漲比例 | 65.542% |
| 平均成交量(張) | 5649 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.431 |
| 價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 145 | 64.159% |
| 3 | 下跌 | 842 | 335 | 39.786% |
| 5 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 5 | 下跌 | 302 | 122 | 40.397% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 10 | 35.714% |
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