憶聲(3024)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.250 |
| MACD | -1.035 |
| DIF | -1.035 |
| EMA_12 | 15.017 |
| EMA_26 | 16.052 |
| MACD Signal | -0.662 |
| MACD Histogram | -0.373 |
| 布林帶上軌 | 19.088 |
| 布林帶中軌 | 16.055 |
| 布林帶下軌 | 13.022 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.022
- 12.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.100
- 19.088
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.205 |
| 年化波動率 | 35.010 |
| 5日波動率 | 1.768 |
| 10日波動率 | 1.896 |
| 20日波動率 | 1.974 |
| 60日波動率 | 2.040 |
| 上行波動率 | 1.969 |
| 下行波動率 | 1.432 |
| 收益率峰度 | 5.067 |
| 收益率偏度 | 0.787 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.895 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.375 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
| ATR百分比 | 2.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 38.525% |
| 下跌天數比例 | 53.353% |
| 平盤天數比例 | 8.095% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.778% | 2.206% | 157.495% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.408% | 1.059% | -36.355% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.885% | -1.427% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.930% | -1.055% | -37.584% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.832% |
| 平均漲跌幅 | 1.907% |
| 上漲比例 | 69.293% |
| 平均成交量(張) | 4481 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.457 |
| 價量變化相關性 | 0.357 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 126 | 57.273% |
| 3 | 下跌 | 878 | 349 | 39.749% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 321 | 127 | 39.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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