豐達科(3004)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.622 |
| MACD | -4.793 |
| DIF | -4.793 |
| EMA_12 | 89.323 |
| EMA_26 | 94.116 |
| MACD Signal | -2.158 |
| MACD Histogram | -2.635 |
| 布林帶上軌 | 114.201 |
| 布林帶中軌 | 95.750 |
| 布林帶下軌 | 77.299 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.299
- 73.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.000
- 114.201
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.413 |
| 年化波動率 | 38.303 |
| 5日波動率 | 1.978 |
| 10日波動率 | 2.096 |
| 20日波動率 | 2.172 |
| 60日波動率 | 2.249 |
| 上行波動率 | 2.056 |
| 下行波動率 | 1.588 |
| 收益率峰度 | 3.441 |
| 收益率偏度 | 0.561 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.808 |
| ATR百分比 | 3.036 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.114% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.085% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.656% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.120% |
| 上漲天數比例 | 40.449% |
| 下跌天數比例 | 51.750% |
| 平盤天數比例 | 6.439% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.698% | 2.423% | 203.918% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.759% | 1.223% | -40.075% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.205% | -1.643% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.338% | -1.157% | -43.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.183% |
| 平均漲跌幅 | 1.758% |
| 上漲比例 | 64.035% |
| 平均成交量(張) | 1044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.364 |
| 價量變化相關性 | 0.338 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 130 | 52.209% |
| 3 | 下跌 | 778 | 315 | 40.488% |
| 5 | 上漲 | 54 | 31 | 57.407% |
| 5 | 下跌 | 280 | 121 | 43.214% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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