國泰金(2882)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.675 |
| MACD | -3.517 |
| DIF | -3.517 |
| EMA_12 | 58.016 |
| EMA_26 | 61.533 |
| MACD Signal | -2.385 |
| MACD Histogram | -1.133 |
| 布林帶上軌 | 72.416 |
| 布林帶中軌 | 61.875 |
| 布林帶下軌 | 51.334 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.334
- 49.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.300
- 72.416
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.509 |
| 年化波動率 | 23.961 |
| 5日波動率 | 1.288 |
| 10日波動率 | 1.347 |
| 20日波動率 | 1.383 |
| 60日波動率 | 1.420 |
| 上行波動率 | 1.103 |
| 下行波動率 | 1.075 |
| 收益率峰度 | 5.247 |
| 收益率偏度 | 0.013 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.026 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.837 |
| ATR百分比 | 1.818 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 42.426% |
| 下跌天數比例 | 50.681% |
| 平盤天數比例 | 6.893% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.270% | 1.469% | 66.529% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.030% | 0.804% | -29.000% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.713% | -1.245% | 53.566% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.987% | -0.727% | -28.190% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.130% |
| 平均漲跌幅 | 0.506% |
| 上漲比例 | 56.771% |
| 平均成交量(張) | 57404 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.094 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 158 | 59.176% |
| 3 | 下跌 | 687 | 305 | 44.396% |
| 5 | 上漲 | 38 | 25 | 65.789% |
| 5 | 下跌 | 203 | 100 | 49.261% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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