國泰金(2882)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.413 |
| MACD | -3.305 |
| DIF | -3.305 |
| EMA_12 | 55.981 |
| EMA_26 | 59.286 |
| MACD Signal | -3.039 |
| MACD Histogram | -0.266 |
| 布林帶上軌 | 69.826 |
| 布林帶中軌 | 59.030 |
| 布林帶下軌 | 48.234 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.500
- 48.234
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.300
- 69.826
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.510 |
| 年化波動率 | 23.967 |
| 5日波動率 | 1.293 |
| 10日波動率 | 1.353 |
| 20日波動率 | 1.387 |
| 60日波動率 | 1.421 |
| 上行波動率 | 1.103 |
| 下行波動率 | 1.075 |
| 收益率峰度 | 5.233 |
| 收益率偏度 | 0.014 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.026 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.839 |
| ATR百分比 | 1.822 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 42.423% |
| 下跌天數比例 | 50.667% |
| 平盤天數比例 | 6.910% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.239% | 1.469% | 66.529% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.052% | 0.806% | -29.013% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.733% | -1.244% | 53.468% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.975% | -0.728% | -28.169% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.123% |
| 平均漲跌幅 | 0.506% |
| 上漲比例 | 56.771% |
| 平均成交量(張) | 57404 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.103 |
| 價量變化相關性 | 0.093 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 268 | 159 | 59.328% |
| 3 | 下跌 | 687 | 305 | 44.396% |
| 5 | 上漲 | 38 | 25 | 65.789% |
| 5 | 下跌 | 203 | 100 | 49.261% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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