華園(2702)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.694 |
| MACD | -1.054 |
| DIF | -1.054 |
| EMA_12 | 13.762 |
| EMA_26 | 14.816 |
| MACD Signal | -0.688 |
| MACD Histogram | -0.366 |
| 布林帶上軌 | 18.230 |
| 布林帶中軌 | 14.970 |
| 布林帶下軌 | 11.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.710
- 11.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.350
- 18.230
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.043 |
| 年化波動率 | 32.431 |
| 5日波動率 | 1.465 |
| 10日波動率 | 1.568 |
| 20日波動率 | 1.648 |
| 60日波動率 | 1.743 |
| 上行波動率 | 1.799 |
| 下行波動率 | 1.641 |
| 收益率峰度 | 11.714 |
| 收益率偏度 | 0.024 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -22.424 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.511 |
| ATR百分比 | 2.426 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.662% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 37.109% |
| 下跌天數比例 | 48.945% |
| 平盤天數比例 | 13.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.721% | 1.815% | 195.655% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.236% | 1.016% | -38.558% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.701% | -1.152% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.903% | -41.373% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.912% |
| 平均漲跌幅 | 1.357% |
| 上漲比例 | 63.881% |
| 平均成交量(張) | 1123 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.302 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 117 | 60.622% |
| 3 | 下跌 | 948 | 344 | 36.287% |
| 5 | 上漲 | 31 | 17 | 54.839% |
| 5 | 下跌 | 391 | 135 | 34.527% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 20 | 44.444% |
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