龍邦(2514)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.699 |
| MACD | -1.146 |
| DIF | -1.146 |
| EMA_12 | 17.775 |
| EMA_26 | 18.920 |
| MACD Signal | -0.703 |
| MACD Histogram | -0.443 |
| 布林帶上軌 | 22.858 |
| 布林帶中軌 | 19.140 |
| 布林帶下軌 | 15.422 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.422
- 14.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.500
- 22.858
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.846 |
| 年化波動率 | 29.311 |
| 5日波動率 | 1.397 |
| 10日波動率 | 1.493 |
| 20日波動率 | 1.555 |
| 60日波動率 | 1.622 |
| 上行波動率 | 1.632 |
| 下行波動率 | 1.408 |
| 收益率峰度 | 6.372 |
| 收益率偏度 | 0.370 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.948 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.404 |
| ATR百分比 | 2.301 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.931% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.764% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 39.160% |
| 下跌天數比例 | 45.530% |
| 平盤天數比例 | 15.284% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.905% | 1.779% | 260.691% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.442% | 1.039% | -39.322% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.061% | -1.005% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.592% | -0.825% | -42.429% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.984% |
| 平均漲跌幅 | 0.858% |
| 上漲比例 | 50.402% |
| 平均成交量(張) | 3479 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.306 |
| 價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 283 | 131 | 46.290% |
| 3 | 下跌 | 897 | 325 | 36.232% |
| 5 | 上漲 | 84 | 38 | 45.238% |
| 5 | 下跌 | 378 | 122 | 32.275% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 64 | 13 | 20.312% |
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