義隆(2458)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.421 |
| MACD | -11.736 |
| DIF | -11.736 |
| EMA_12 | 126.705 |
| EMA_26 | 138.442 |
| MACD Signal | -7.181 |
| MACD Histogram | -4.555 |
| 布林帶上軌 | 179.520 |
| 布林帶中軌 | 141.225 |
| 布林帶下軌 | 102.930 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 110.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.930
- 100.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 160.000
- 179.520
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.307 |
| 年化波動率 | 36.618 |
| 5日波動率 | 2.026 |
| 10日波動率 | 2.113 |
| 20日波動率 | 2.160 |
| 60日波動率 | 2.205 |
| 上行波動率 | 1.716 |
| 下行波動率 | 1.516 |
| 收益率峰度 | 4.082 |
| 收益率偏度 | 0.337 |
| 最大單日漲幅 | 20.925 |
| 最大單日跌幅 | -11.250 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.132 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.464 |
| ATR百分比 | 3.072 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.594% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.283% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.185% |
| 上漲天數比例 | 39.400% |
| 下跌天數比例 | 55.675% |
| 平盤天數比例 | 4.925% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.910% | 2.225% | 88.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.039% | 1.255% | -29.608% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.798% | -1.988% | 58.121% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.254% | -1.194% | -31.982% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.709% |
| 平均漲跌幅 | 1.594% |
| 上漲比例 | 71.875% |
| 平均成交量(張) | 13833 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 127 | 67.553% |
| 3 | 下跌 | 755 | 345 | 45.695% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 223 | 109 | 48.879% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
