三商電(2427)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.887 |
| MACD | -1.585 |
| DIF | -1.585 |
| EMA_12 | 23.841 |
| EMA_26 | 25.426 |
| MACD Signal | -0.821 |
| MACD Histogram | -0.765 |
| 布林帶上軌 | 31.468 |
| 布林帶中軌 | 25.798 |
| 布林帶下軌 | 20.127 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.127
- 19.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.750
- 31.468
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.253 |
| 年化波動率 | 35.765 |
| 5日波動率 | 1.778 |
| 10日波動率 | 1.890 |
| 20日波動率 | 1.960 |
| 60日波動率 | 2.029 |
| 上行波動率 | 1.991 |
| 下行波動率 | 1.545 |
| 收益率峰度 | 4.919 |
| 收益率偏度 | 0.633 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.289 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.393 |
| ATR百分比 | 2.855 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.140% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.382% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 40.102% |
| 下跌天數比例 | 49.506% |
| 平盤天數比例 | 10.393% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.312% | 2.235% | 222.206% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.274% | 1.035% | -36.933% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.415% | -1.420% | 90.021% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.999% | -1.060% | -39.390% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.793% |
| 平均漲跌幅 | 1.976% |
| 上漲比例 | 71.287% |
| 平均成交量(張) | 5863 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 139 | 58.403% |
| 3 | 下跌 | 783 | 331 | 42.273% |
| 5 | 上漲 | 39 | 25 | 64.103% |
| 5 | 下跌 | 265 | 111 | 41.887% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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