新巨(2420)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.768 |
| MACD | -3.770 |
| DIF | -3.770 |
| EMA_12 | 54.856 |
| EMA_26 | 58.626 |
| MACD Signal | -2.314 |
| MACD Histogram | -1.457 |
| 布林帶上軌 | 71.978 |
| 布林帶中軌 | 59.515 |
| 布林帶下軌 | 47.052 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.052
- 44.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.000
- 71.978
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.746 |
| 年化波動率 | 27.717 |
| 5日波動率 | 1.382 |
| 10日波動率 | 1.470 |
| 20日波動率 | 1.518 |
| 60日波動率 | 1.566 |
| 上行波動率 | 1.306 |
| 下行波動率 | 1.411 |
| 收益率峰度 | 6.485 |
| 收益率偏度 | -0.319 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -9.983 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.925 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.789 |
| ATR百分比 | 2.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.927% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.930% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 42.346% |
| 下跌天數比例 | 50.174% |
| 平盤天數比例 | 7.481% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.087% | 1.569% | 99.802% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.388% | 0.809% | -34.064% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.575% | -1.278% | 69.286% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.949% | -0.845% | -33.003% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.923% |
| 平均漲跌幅 | 0.870% |
| 上漲比例 | 69.760% |
| 平均成交量(張) | 2127 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.038 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 160 | 57.762% |
| 3 | 下跌 | 721 | 298 | 41.331% |
| 5 | 上漲 | 51 | 28 | 54.902% |
| 5 | 下跌 | 243 | 101 | 41.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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