仲琦(2419)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.735 |
| MACD | -2.124 |
| DIF | -2.124 |
| EMA_12 | 22.625 |
| EMA_26 | 24.749 |
| MACD Signal | -1.529 |
| MACD Histogram | -0.595 |
| 布林帶上軌 | 30.321 |
| 布林帶中軌 | 24.685 |
| 布林帶下軌 | 19.049 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.049
- 18.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.450
- 30.321
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.330 |
| 年化波動率 | 36.991 |
| 5日波動率 | 1.922 |
| 10日波動率 | 2.037 |
| 20日波動率 | 2.109 |
| 60日波動率 | 2.198 |
| 上行波動率 | 1.876 |
| 下行波動率 | 1.598 |
| 收益率峰度 | 4.639 |
| 收益率偏度 | 0.411 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.044 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.639 |
| ATR百分比 | 2.923 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.645% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.420% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 37.821% |
| 下跌天數比例 | 55.032% |
| 平盤天數比例 | 7.147% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.749% | 2.147% | 148.871% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.289% | 1.169% | -33.758% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.012% | -1.822% | 59.049% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.950% | -1.168% | -35.590% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.546% |
| 平均漲跌幅 | 1.752% |
| 上漲比例 | 72.843% |
| 平均成交量(張) | 11239 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.254 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 111 | 64.912% |
| 3 | 下跌 | 846 | 345 | 40.780% |
| 5 | 上漲 | 24 | 13 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 290 | 120 | 41.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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