鴻準(2354)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.378 |
| MACD | -5.427 |
| DIF | -5.427 |
| EMA_12 | 58.880 |
| EMA_26 | 64.307 |
| MACD Signal | -4.043 |
| MACD Histogram | -1.383 |
| 布林帶上軌 | 78.696 |
| 布林帶中軌 | 64.125 |
| 布林帶下軌 | 49.554 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.554
- 46.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.300
- 78.696
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.975 |
| 年化波動率 | 31.353 |
| 5日波動率 | 1.647 |
| 10日波動率 | 1.722 |
| 20日波動率 | 1.767 |
| 60日波動率 | 1.815 |
| 上行波動率 | 1.506 |
| 下行波動率 | 1.400 |
| 收益率峰度 | 4.546 |
| 收益率偏度 | 0.164 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.031 |
| ATR百分比 | 2.454 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.156% |
| 上漲天數比例 | 38.899% |
| 下跌天數比例 | 54.448% |
| 平盤天數比例 | 6.626% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.018% | 1.813% | 84.545% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.988% | 1.062% | -27.800% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.575% | -1.668% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.419% | -0.943% | -29.904% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.679% |
| 平均漲跌幅 | 1.474% |
| 上漲比例 | 74.000% |
| 平均成交量(張) | 27971 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.128 |
| 價量變化相關性 | 0.169 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 106 | 62.722% |
| 3 | 下跌 | 777 | 343 | 44.144% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 237 | 107 | 45.148% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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