宏��(2353)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.906 |
| MACD | -2.163 |
| DIF | -2.163 |
| EMA_12 | 33.254 |
| EMA_26 | 35.417 |
| MACD Signal | -1.269 |
| MACD Histogram | -0.894 |
| 布林帶上軌 | 43.159 |
| 布林帶中軌 | 35.900 |
| 布林帶下軌 | 28.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.641
- 27.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.250
- 43.159
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.156 |
| 年化波動率 | 34.218 |
| 5日波動率 | 1.838 |
| 10日波動率 | 1.930 |
| 20日波動率 | 1.992 |
| 60日波動率 | 2.048 |
| 上行波動率 | 1.708 |
| 下行波動率 | 1.396 |
| 收益率峰度 | 4.152 |
| 收益率偏度 | 0.431 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.229 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.223 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.833 |
| ATR百分比 | 2.708 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.088% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.344% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 38.525% |
| 下跌天數比例 | 54.235% |
| 平盤天數比例 | 7.240% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.709% | 2.180% | 87.511% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.827% | 1.135% | -28.940% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.045% | -1.726% | 59.983% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.419% | -1.070% | -30.909% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.572% |
| 平均漲跌幅 | 1.408% |
| 上漲比例 | 62.195% |
| 平均成交量(張) | 63633 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.109 |
| 價量變化相關性 | 0.153 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 109 | 56.477% |
| 3 | 下跌 | 808 | 332 | 41.089% |
| 5 | 上漲 | 45 | 20 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 282 | 112 | 39.716% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 11 | 34.375% |
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