智邦(2345)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.546 |
| MACD | -51.484 |
| DIF | -51.484 |
| EMA_12 | 544.800 |
| EMA_26 | 596.285 |
| MACD Signal | -38.441 |
| MACD Histogram | -13.043 |
| 布林帶上軌 | 741.721 |
| 布林帶中軌 | 597.225 |
| 布林帶下軌 | 452.729 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 509.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 452.729
- 430.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 669.000
- 741.721
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.545 |
| 年化波動率 | 40.396 |
| 5日波動率 | 2.248 |
| 10日波動率 | 2.342 |
| 20日波動率 | 2.386 |
| 60日波動率 | 2.421 |
| 上行波動率 | 1.798 |
| 下行波動率 | 1.723 |
| 收益率峰度 | 2.028 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.169 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.864 |
| ATR百分比 | 3.386 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.968% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010% |
| 上漲天數比例 | 43.548% |
| 下跌天數比例 | 49.719% |
| 平盤天數比例 | 6.733% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.701% | 2.545% | 84.957% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.549% | 1.434% | -30.493% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.747% | -2.162% | 57.836% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.003% | -1.273% | -31.391% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.412% |
| 平均漲跌幅 | 1.465% |
| 上漲比例 | 69.167% |
| 平均成交量(張) | 12942 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.095 |
| 價量變化相關性 | 0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 296 | 168 | 56.757% |
| 3 | 下跌 | 634 | 297 | 46.845% |
| 5 | 上漲 | 49 | 31 | 63.265% |
| 5 | 下跌 | 175 | 91 | 52.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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