茂矽(2342)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.975 |
| MACD | -2.138 |
| DIF | -2.138 |
| EMA_12 | 25.291 |
| EMA_26 | 27.429 |
| MACD Signal | -1.300 |
| MACD Histogram | -0.838 |
| 布林帶上軌 | 34.720 |
| 布林帶中軌 | 27.800 |
| 布林帶下軌 | 20.880 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.880
- 20.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.700
- 34.720
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.288 |
| 年化波動率 | 115.701 |
| 5日波動率 | 2.913 |
| 10日波動率 | 3.187 |
| 20日波動率 | 3.426 |
| 60日波動率 | 3.872 |
| 上行波動率 | 10.148 |
| 下行波動率 | 2.033 |
| 收益率峰度 | 2293.899 |
| 收益率偏度 | 42.660 |
| 最大單日漲幅 | 394.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.991 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.777 |
| ATR百分比 | 4.125 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.114% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.760% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.383% |
| 下跌天數比例 | 54.577% |
| 平盤天數比例 | 6.040% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.154% | 3.093% | 114.325% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.604% | 2.483% | -32.593% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.906% | -2.406% | 72.203% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.336% | -1.719% | -33.979% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.826% |
| 平均漲跌幅 | 2.618% |
| 上漲比例 | 69.399% |
| 平均成交量(張) | 9217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 137 | 60.088% |
| 3 | 下跌 | 825 | 347 | 42.061% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 266 | 121 | 45.489% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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