楠梓電(2316)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.296 |
| MACD | -3.563 |
| DIF | -3.563 |
| EMA_12 | 37.653 |
| EMA_26 | 41.216 |
| MACD Signal | -2.450 |
| MACD Histogram | -1.113 |
| 布林帶上軌 | 51.729 |
| 布林帶中軌 | 41.490 |
| 布林帶下軌 | 31.251 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.251
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.500
- 51.729
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.357 |
| 年化波動率 | 37.420 |
| 5日波動率 | 1.890 |
| 10日波動率 | 2.019 |
| 20日波動率 | 2.102 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 1.959 |
| 下行波動率 | 1.640 |
| 收益率峰度 | 5.351 |
| 收益率偏度 | 0.318 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.421 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.195 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.728 |
| ATR百分比 | 2.876 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.489% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.585% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 38.792% |
| 下跌天數比例 | 52.591% |
| 平盤天數比例 | 8.617% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.510% | 2.289% | 133.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.624% | 1.195% | -32.427% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.846% | -1.649% | 65.486% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.020% | -1.102% | -37.020% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.477% |
| 平均漲跌幅 | 2.016% |
| 上漲比例 | 71.105% |
| 平均成交量(張) | 9223 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.152 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 130 | 58.036% |
| 3 | 下跌 | 832 | 331 | 39.784% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 303 | 114 | 37.624% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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